有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

(1)【投資状況】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,083,735	66.02
投資信託受益証券	アメリカ	17,987,257	22.80
	アイルランド	963,049	1.22
	小計	18,950,306	24.02
親投資信託受益証券	日本	7,541,081	9.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	312,207	0.40
合計(純資産総額)		78,887,329	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,223,761	48.26
投資信託受益証券	アメリカ	28,949,405	33.89
	アイルランド	2,247,115	2.63
	小計	31,196,520	36.52
親投資信託受益証券	日本	12,688,959	14.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	304,796	0.36
合計(純資産総額)		85,414,036	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	63,062,632	33.12
投資信託受益証券	アメリカ	88,006,782	46.22
	アイルランド	5,992,306	3.15
	小計	93,999,088	49.36
親投資信託受益証券	日本	32,451,674	17.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	914,393	0.48
合計(純資産総額)		190,427,787	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,552,175	11.81
投資信託受益証券	アメリカ	104,836,636	60.26
	アイルランド	9,095,465	5.23
	小計	113,932,101	65.49
親投資信託受益証券	日本	38,222,643	21.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,259,058	0.72
合計(純資産総額)		173,965,977	100.00

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	132,442,591	72.84
	アイルランド	2,157,942	1.19
	小計	134,600,533	74.03
親投資信託受益証券	日本	44,770,777	24.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,446,366	1.35
合計(純資産総額)		181,817,676	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,420,070,550	97.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	473,298,101	2.51
合計(純資産総額)		18,893,368,651	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,928,767,600	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	185,304,885	3.03
合計(純資産総額)		6,114,072,485	100.00