上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍（2239）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2024年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,575,662 | 225,961,968 |
| 国債証券 | 100,057,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 35,888,140 | 18,753,381 |
| 未収利息 | － | 529 |
| 差入委託証拠金 | 307,427,621 | 386,354,457 |
| 流動資産計 | 562,948,423 | 631,070,335 |
| 資産の部合計 | 562,948,423 | 631,070,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,387 | 1,262,420 |
| 未払受託者報酬 | 206,069 | 119,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,384 | 952,765 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 468,378 | 270,540 |
| 流動負債計 | 2,384,266 | 2,604,759 |
| 負債の部合計 | 2,384,266 | 2,604,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,000,000 | 361,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,564,157 | 267,465,576 |
| 元本等合計 | 560,564,157 | 628,465,576 |
| 純資産の部合計 | 560,564,157 | 628,465,576 |
| 負債・純資産合計 | 562,948,423 | 631,070,335 |
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