上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍（2239）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,437,842 | 336,452,124 |
| 派生商品評価勘定 | 9,704,859 | 105,062,976 |
| 未収利息 | 1,670 | 4,487 |
| 差入委託証拠金 | 1,251,722,708 | 916,909,002 |
| 流動資産計 | 1,519,867,079 | 1,358,428,589 |
| 資産の部合計 | 1,519,867,079 | 1,358,428,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,657,472 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 303,756 | 302,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,431,031 | 2,423,061 |
| その他未払費用 | 690,379 | 688,251 |
| 流動負債計 | 23,082,638 | 3,414,337 |
| 負債の部合計 | 23,082,638 | 3,414,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,000,000 | 682,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,784,441 | 673,014,252 |
| 元本等合計 | 1,496,784,441 | 1,355,014,252 |
| 純資産の部合計 | 1,496,784,441 | 1,355,014,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,867,079 | 1,358,428,589 |
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