有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 1月20日現在 | 第2期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,575,662 | 258,437,842 |
| 国債証券 | 100,057,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | 35,888,140 | 9,704,859 |
| 未収利息 | - | 1,670 |
| 差入委託証拠金 | 307,427,621 | 1,251,722,708 |
| 流動資産合計 | 562,948,423 | 1,519,867,079 |
| 資産合計 | 562,948,423 | 1,519,867,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,387 | 19,657,472 |
| 未払受託者報酬 | 206,069 | 303,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,384 | 2,431,031 |
| 未払利息 | 48 | - |
| その他未払費用 | 468,378 | 690,379 |
| 流動負債合計 | 2,384,266 | 23,082,638 |
| 負債合計 | 2,384,266 | 23,082,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,000,000 | 782,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,564,157 | 714,784,441 |
| 元本等合計 | 560,564,157 | 1,496,784,441 |
| 純資産合計 | 560,564,157 | 1,496,784,441 |
| 負債純資産合計 | 562,948,423 | 1,519,867,079 |
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