有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 1月20日現在 | 第3期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,437,842 | 194,752,185 |
| 派生商品評価勘定 | 9,704,859 | 4,588,965 |
| 未収利息 | 1,670 | 3,943 |
| 差入委託証拠金 | 1,251,722,708 | 1,128,104,256 |
| 流動資産合計 | 1,519,867,079 | 1,327,449,349 |
| 資産合計 | 1,519,867,079 | 1,327,449,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,657,472 | 19,782 |
| 未払受託者報酬 | 303,756 | 615,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,431,031 | 4,928,076 |
| その他未払費用 | 690,379 | 1,399,785 |
| 流動負債合計 | 23,082,638 | 6,963,533 |
| 負債合計 | 23,082,638 | 6,963,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,000,000 | 572,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 714,784,441 | 748,485,816 |
| 元本等合計 | 1,496,784,441 | 1,320,485,816 |
| 純資産合計 | 1,496,784,441 | 1,320,485,816 |
| 負債純資産合計 | 1,519,867,079 | 1,327,449,349 |
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