- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2024/01/29)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年1月末日 | 100,203,938 | - | 1.0020 | - |
| 2月末日 | 104,979,273 | - | 1.0498 | - |
| 3月末日 | 105,248,494 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 108,407,116 | - | 1.0841 | - |
| 5月末日 | 117,942,085 | - | 1.1794 | - |
| 6月末日 | 128,527,939 | - | 1.2853 | - |
| 7月末日 | 129,707,539 | - | 1.2971 | - |
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