有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2024/01/29)
- 【提出】
- 2024/04/22 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年1月末日 | 100,203,938 | - | 1.0020 | - |
| 2月末日 | 104,979,273 | - | 1.0498 | - |
| 3月末日 | 105,248,494 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 108,407,116 | - | 1.0841 | - |
| 5月末日 | 117,942,085 | - | 1.1794 | - |
| 6月末日 | 128,527,939 | - | 1.2853 | - |
| 7月末日 | 129,707,539 | - | 1.2971 | - |
| 8月末日 | 135,051,819 | - | 1.3505 | - |
| 9月末日 | 131,240,731 | - | 1.3124 | - |
| 10月末日 | 128,681,509 | - | 1.2868 | - |
| 11月末日 | 138,288,982 | - | 1.3829 | - |
| 12月末日 | 138,337,412 | - | 1.3834 | - |
| 第1計算期間末 (2024年1月29日) | 150,790,261 | 150,790,261 | 1.5079 | 1.5079 |
| 2024年1月末日 | 151,663,953 | - | 1.5166 | - |
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