半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
- 【提出】
- 2024/10/22 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年7月末日 | 129,707,539 | - | 1.2971 | - |
| 8月末日 | 135,051,819 | - | 1.3505 | - |
| 9月末日 | 131,240,731 | - | 1.3124 | - |
| 10月末日 | 128,681,509 | - | 1.2868 | - |
| 11月末日 | 138,288,982 | - | 1.3829 | - |
| 12月末日 | 138,337,412 | - | 1.3834 | - |
| 第1計算期間末 (2024年1月29日) | 150,790,261 | 150,790,261 | 1.5079 | 1.5079 |
| 2024年1月末日 | 151,663,953 | - | 1.5166 | - |
| 2月末日 | 162,524,505 | - | 1.6252 | - |
| 3月末日 | 170,050,693 | - | 1.7005 | - |
| 4月末日 | 174,102,784 | - | 1.7410 | - |
| 5月末日 | 181,776,866 | - | 1.8178 | - |
| 6月末日 | 198,118,151 | - | 1.9812 | - |
| 7月末日 | 180,545,582 | - | 1.8055 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
