有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
- 【提出】
- 2025/04/22 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年1月29日) | 150,790,261 | 150,790,261 | 1.5079 | 1.5079 |
| 2024年1月末日 | 151,663,953 | - | 1.5166 | - |
| 2月末日 | 162,524,505 | - | 1.6252 | - |
| 3月末日 | 170,050,693 | - | 1.7005 | - |
| 4月末日 | 174,102,784 | - | 1.7410 | - |
| 5月末日 | 181,776,866 | - | 1.8178 | - |
| 6月末日 | 198,118,151 | - | 1.9812 | - |
| 7月末日 | 180,545,582 | - | 1.8055 | - |
| 8月末日 | 178,216,885 | - | 1.7822 | - |
| 9月末日 | 179,679,097 | - | 1.7968 | - |
| 10月末日 | 197,646,351 | - | 1.9765 | - |
| 11月末日 | 198,217,724 | - | 1.9822 | - |
| 12月末日 | 214,319,959 | - | 2.1432 | - |
| 第2計算期間末 (2025年1月29日) | 212,136,274 | 212,136,274 | 2.1214 | 2.1214 |
| 2025年1月末日 | 210,130,800 | - | 2.1013 | - |
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