有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
- 【提出】
- 2026/04/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年1月29日) | 150,790,261 | 150,790,261 | 1.5079 | 1.5079 |
| 第2計算期間末 (2025年1月29日) | 212,136,274 | 212,136,274 | 2.1214 | 2.1214 |
| 2025年1月末日 | 210,130,800 | - | 2.1013 | - |
| 2月末日 | 192,527,092 | - | 1.9253 | - |
| 3月末日 | 179,522,982 | - | 1.7952 | - |
| 4月末日 | 172,261,558 | - | 1.7226 | - |
| 5月末日 | 188,545,572 | - | 1.8855 | - |
| 6月末日 | 199,883,002 | - | 1.9988 | - |
| 7月末日 | 214,708,066 | - | 2.1471 | - |
| 8月末日 | 215,745,497 | - | 2.1575 | - |
| 9月末日 | 225,857,763 | - | 2.2586 | - |
| 10月末日 | 244,768,655 | - | 2.4477 | - |
| 11月末日 | 249,098,954 | - | 2.4910 | - |
| 12月末日 | 249,652,509 | - | 2.4965 | - |
| 第3計算期間末 (2026年1月29日) | 242,928,917 | 242,928,917 | 2.4293 | 2.4293 |
| 2026年1月末日 | 242,794,840 | - | 2.4279 | - |
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