有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,170,561,678	99.97
	内 日本	6,170,561,678	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,942,177	0.03
純資産総額		6,172,503,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,137,292,118	99.46
	内 アメリカ	6,137,292,118	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,537,091	0.54
純資産総額		6,170,829,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。