有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,377,087,665	99.97
	内 日本	12,377,087,665	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,095,820	0.03
純資産総額		12,381,183,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,324,151,807	99.58
	内 アメリカ	12,324,151,807	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,512,725	0.42
純資産総額		12,376,664,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。