半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,980,258,724	99.97
	内 日本	8,980,258,724	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,947,061	0.03
純資産総額		8,983,205,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,935,744,197	99.50
	内 アメリカ	8,935,744,197	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,639,435	0.50
純資産総額		8,980,383,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。