半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,674,359,861	99.97
	内 日本	17,674,359,861	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,835,173	0.03
純資産総額		17,680,195,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,540,906,045	99.24
	内 アメリカ	17,540,906,045	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,831,113	0.76
純資産総額		17,674,737,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。