有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,609,879,761	99.97
	内 日本	23,609,879,761	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,779,755	0.03
純資産総額		23,617,659,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,353,095,711	98.91
	内 アメリカ	23,353,095,711	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,045,429	1.09
純資産総額		23,610,141,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。