有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2023/07/27)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,836,043,601	98.61
	内 日本	10,243,760,000	73.01
	内 フランス	1,086,956,500	7.75
	内 オーストラリア	1,015,438,085	7.24
	内 イギリス	885,179,316	6.31
	内 アメリカ	604,709,700	4.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,988,654	1.39
純資産総額		14,031,032,255	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。