有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,958,641,070	98.78
	内 日本	8,679,227,000	71.69
	内 フランス	1,097,347,500	9.06
	内 オーストラリア	989,819,830	8.18
	内 アメリカ	596,659,026	4.93
	内 イギリス	595,587,714	4.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,659,052	1.22
純資産総額		12,106,300,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。