有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,096,887,294	99.11
	内 日本	9,520,368,000	72.05
	内 フランス	1,094,523,550	8.28
	内 オーストラリア	988,000,880	7.48
	内 イギリス	894,945,438	6.77
	内 アメリカ	599,049,426	4.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,430,641	0.89
純資産総額		13,214,317,935	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。