半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,513,105,310	98.81
	内 日本	9,954,476,000	72.79
	内 フランス	1,084,882,550	7.93
	内 オーストラリア	988,447,540	7.23
	内 イギリス	883,312,680	6.46
	内 アメリカ	601,986,540	4.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,234,314	1.19
純資産総額		13,676,339,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。