有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2023/09/08)
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,468,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,342,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,062,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,671,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,079,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,592,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,558,259,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1080 | 円 |
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