有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/10-2025/03/10)
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,020,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,559,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,460,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,458,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,073,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,572,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,500,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,775,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
