有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/09-2024/09/09)
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,846,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,997,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,848,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,633,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,926,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,768,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,157,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,589,389,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
