有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/09-2024/03/08)
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,279,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,923,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,355,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,516,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,190,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,192,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,997,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,010,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509 | 円 |
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