有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/08)
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,103,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,980,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,329,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,441,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,745,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,910,695,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,574,042,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
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