有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/27-2024/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 151,197,268 | 151,553,668 | 509.08 | 510.28 | 508.3 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,579,586,002 | 1,590,085,777 | 586.72 | 590.62 | 586 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 1,171,325,107 | 1,180,083,439 | 682.07 | 687.17 | 682.7 |
| 2023年 5月末日 | 155,945,503 | ― | 512.98 | ― | 510.5 | |
| 6月末日 | 1,197,161,358 | ― | 550.32 | ― | 549.7 | |
| 7月末日 | 1,316,363,308 | ― | 556.31 | ― | 559.3 | |
| 8月末日 | 1,245,409,544 | ― | 569.13 | ― | 570.2 | |
| 9月末日 | 1,230,376,897 | ― | 562.27 | ― | 562.5 | |
| 10月末日 | 1,321,305,127 | ― | 550.03 | ― | 551.2 | |
| 11月末日 | 1,613,036,745 | ― | 579.76 | ― | 582.3 | |
| 12月末日 | 1,636,579,662 | ― | 595.58 | ― | 595.1 | |
| 2024年 1月末日 | 1,741,075,275 | ― | 632.28 | ― | 633.8 | |
| 2月末日 | 720,727,309 | ― | 654.89 | ― | 652.3 | |
| 3月末日 | 961,594,886 | ― | 673.49 | ― | 672.7 | |
| 4月末日 | 1,002,226,332 | ― | 673.19 | ― | 672.5 | |
| 5月末日 | 1,203,608,423 | ― | 664.13 | ― | 664.7 | |
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