有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/27-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 151,197,268 | 151,553,668 | 509.08 | 510.28 | 508.3 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,579,586,002 | 1,590,085,777 | 586.72 | 590.62 | 586 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 1,171,325,107 | 1,180,083,439 | 682.07 | 687.17 | 682.7 |
| 第4計算期間末日 | (2024年11月26日) | 2,020,210,084 | 2,029,416,204 | 768.05 | 771.55 | 767 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 7,416,369,735 | 7,457,870,119 | 661.21 | 664.91 | 666 |
| 2024年 5月末日 | 1,203,608,423 | ― | 664.13 | ― | 664.7 | |
| 6月末日 | 1,272,044,728 | ― | 701.89 | ― | 701.8 | |
| 7月末日 | 1,107,517,878 | ― | 691.63 | ― | 694.3 | |
| 8月末日 | 1,062,868,273 | ― | 667.50 | ― | 669.1 | |
| 9月末日 | 1,247,691,141 | ― | 674.31 | ― | 669.2 | |
| 10月末日 | 1,432,319,226 | ― | 723.28 | ― | 718.6 | |
| 11月末日 | 1,974,529,538 | ― | 750.68 | ― | 750.4 | |
| 12月末日 | 3,495,255,307 | ― | 757.97 | ― | 757 | |
| 2025年 1月末日 | 3,563,600,490 | ― | 772.79 | ― | 776.9 | |
| 2月末日 | 8,014,127,524 | ― | 722.23 | ― | 725.1 | |
| 3月末日 | 7,718,427,929 | ― | 694.96 | ― | 689.1 | |
| 4月末日 | 7,248,316,457 | ― | 646.23 | ― | 645.3 | |
| 5月末日 | 7,585,906,071 | ― | 676.33 | ― | 676.5 | |
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