有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/27-2026/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 151,197,268 | 151,553,668 | 509.08 | 510.28 | 508.3 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,579,586,002 | 1,590,085,777 | 586.72 | 590.62 | 586 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 1,171,325,107 | 1,180,083,439 | 682.07 | 687.17 | 682.7 |
| 第4計算期間末日 | (2024年11月26日) | 2,020,210,084 | 2,029,416,204 | 768.05 | 771.55 | 767 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 7,416,369,735 | 7,457,870,119 | 661.21 | 664.91 | 666 |
| 第6計算期間末日 | (2025年11月26日) | 3,950,883,018 | 3,996,894,558 | 815.74 | 825.24 | 817.6 |
| 第7計算期間末日 | (2026年 5月26日) | 4,070,466,735 | 4,090,106,211 | 891.22 | 895.52 | 897 |
| 2025年 5月末日 | 7,585,906,071 | ― | 676.33 | ― | 676.5 | |
| 6月末日 | 7,965,411,698 | ― | 707.64 | ― | 707.8 | |
| 7月末日 | 8,341,535,571 | ― | 741.05 | ― | 741 | |
| 8月末日 | 8,479,253,894 | ― | 748.96 | ― | 749.2 | |
| 9月末日 | 8,616,597,115 | ― | 771.31 | ― | 768.2 | |
| 10月末日 | 3,986,976,643 | ― | 819.47 | ― | 820.3 | |
| 11月末日 | 3,983,535,295 | ― | 822.48 | ― | 823 | |
| 12月末日 | 4,074,000,508 | ― | 841.16 | ― | 838.9 | |
| 2026年 1月末日 | 2,074,980,499 | ― | 836.24 | ― | 832 | |
| 2月末日 | 3,021,328,964 | ― | 856.07 | ― | 853.2 | |
| 3月末日 | 2,489,132,544 | ― | 803.64 | ― | 809 | |
| 4月末日 | 2,818,322,142 | ― | 871.65 | ― | 867 | |
| 5月末日 | 3,461,974,072 | ― | 894.96 | ― | 896 | |
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