純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/09/20 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	167	1,897,868
単位型株式投資信託	9	46,143
単位型公社債投資信託	11	21,325
合計	187	1,965,337

2024/09/20 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	301,780	0.29
合計(純資産総額)		103,574,161	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本103,272,38199.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―301,7800.29合計(純資産総額)103,574,161100.00

2024/09/20 9:17

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	158,025	0.30
合計(純資産総額)		53,462,944	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本53,304,91999.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―158,0250.30合計(純資産総額)53,462,944100.00

2024/09/20 9:17

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	759,282	0.35
合計(純資産総額)		217,010,958	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本216,251,67699.65コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―759,2820.35合計(純資産総額)217,010,958100.00

2024/09/20 9:17

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	301,077	0.35
合計(純資産総額)		86,250,821	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本85,949,74499.65コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―301,0770.35合計(純資産総額)86,250,821100.00

2024/09/20 9:17

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	499,126	0.29
合計(純資産総額)		169,707,243	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本169,208,11799.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―499,1260.29合計(純資産総額)169,707,243100.00

2024/09/20 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/09/20 9:17

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)20201.05011.05012023年 6月末日1―1.0396―7月末日1―1.0342―8月末日3―1.0330―9月末日5―1.0136―10月末日8―0.9973―11月末日11―1.0331―12月末日21―1.0482―2024年 1月末日30―1.0509―2月末日43―1.0577―3月末日58―1.0713―4月末日72―1.0625―5月末日86―1.0598―6月末日103―1.0771―

2024/09/20 9:17

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)10101.08581.08582023年 6月末日1―1.0649―7月末日1―1.0641―8月末日1―1.0647―9月末日4―1.0440―10月末日5―1.0235―11月末日6―1.0672―12月末日10―1.0833―2024年 1月末日15―1.0957―2月末日20―1.1108―3月末日27―1.1318―4月末日35―1.1264―5月末日44―1.1277―6月末日53―1.1527―

2024/09/20 9:17

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)39391.12321.12322023年 6月末日1―1.0914―7月末日1―1.0948―8月末日4―1.0986―9月末日10―1.0762―10月末日20―1.0513―11月末日28―1.1034―12月末日41―1.1207―2024年 1月末日60―1.1424―2月末日86―1.1656―3月末日122―1.1940―4月末日154―1.1935―5月末日184―1.1996―6月末日217―1.2344―

2024/09/20 9:17

#12 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)15151.15941.15942023年 6月末日1―1.1174―7月末日1―1.1250―8月末日5―1.1318―9月末日7―1.1079―10月末日9―1.0784―11月末日12―1.1390―12月末日16―1.1571―2024年 1月末日23―1.1892―2月末日31―1.2209―3月末日42―1.2575―4月末日54―1.2623―5月末日72―1.2738―6月末日86―1.3194―

2024/09/20 9:17

#13 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)30301.19521.19522023年 6月末日1―1.1429―7月末日1―1.1551―8月末日4―1.1652―9月末日9―1.1402―10月末日14―1.1052―11月末日22―1.1746―12月末日31―1.1941―2024年 1月末日50―1.2366―2月末日71―1.2760―3月末日95―1.3217―4月末日120―1.3308―5月末日142―1.3472―6月末日169―1.4023―

2024/09/20 9:17

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2024/09/20 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/09/20 9:17

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	695,297,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	1,338,737,690
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	30,500,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	3,310,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	76,857,500
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	6,515,737,173
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	38,048,156
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	26,775,200
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
負債合計	711,510,858
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/20 9:17