有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】
「グローバル食料株ファンド」

(令和5年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	82,135,000	2.70
	アメリカ	1,635,620,621	53.81
	カナダ	171,440,970	5.64
	ドイツ	276,614,623	9.10
	オランダ	239,094,888	7.86
	スイス	214,626,604	7.06
	オーストラリア	136,205,865	4.48
	シンガポール	89,363,648	2.94
	小計	2,845,102,219	93.61
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	193,970,716	6.38
合計(純資産総額)		3,039,072,935	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,409,240	0.96

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。