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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【投資状況】
「グローバル食料株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル食料株ファンド」
| (令和7年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 77,713,000 | 3.55 |
| アメリカ | 1,119,146,019 | 51.14 | |
| カナダ | 152,839,554 | 6.98 | |
| ドイツ | 225,101,190 | 10.28 | |
| オランダ | 79,063,691 | 3.61 | |
| スイス | 181,339,949 | 8.28 | |
| オーストラリア | 123,831,033 | 5.65 | |
| シンガポール | 64,165,101 | 2.93 | |
| 小計 | 2,023,199,537 | 92.45 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 165,047,327 | 7.54 |
| 合計(純資産総額) | 2,188,246,864 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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