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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【投資状況】
「グローバル食料株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル食料株ファンド」
| (令和6年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 108,948,600 | 3.49 |
| アメリカ | 1,641,254,006 | 52.70 | |
| カナダ | 188,638,157 | 6.05 | |
| ドイツ | 298,516,195 | 9.58 | |
| オランダ | 267,293,173 | 8.58 | |
| スイス | 222,475,189 | 7.14 | |
| オーストラリア | 161,197,818 | 5.17 | |
| シンガポール | 79,193,840 | 2.54 | |
| 小計 | 2,967,516,978 | 95.28 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 146,799,119 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | 3,114,316,097 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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