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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【投資状況】
「グローバル食料株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル食料株ファンド」
| (令和6年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 77,859,900 | 2.98 |
| アメリカ | 1,350,715,869 | 51.71 | |
| カナダ | 145,899,739 | 5.58 | |
| ドイツ | 184,523,689 | 7.06 | |
| オランダ | 247,528,851 | 9.47 | |
| スイス | 180,930,961 | 6.92 | |
| オーストラリア | 144,099,192 | 5.51 | |
| シンガポール | 75,647,484 | 2.89 | |
| 小計 | 2,407,205,685 | 92.15 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 204,842,527 | 7.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,612,048,212 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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