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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【投資状況】
「グローバル食料株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル食料株ファンド」
| (令和7年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 63,120,000 | 2.72 |
| アメリカ | 1,218,228,792 | 52.52 | |
| カナダ | 143,763,536 | 6.19 | |
| ドイツ | 208,319,317 | 8.98 | |
| オランダ | 127,902,096 | 5.51 | |
| スイス | 153,864,649 | 6.63 | |
| オーストラリア | 118,706,076 | 5.11 | |
| シンガポール | 74,984,250 | 3.23 | |
| 小計 | 2,108,888,716 | 90.93 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 210,255,391 | 9.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,319,144,107 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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