当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間(自令和 4年11月25日至令和 5年 5月23日)	第35特定期間(自令和 5年 5月24日至令和 5年11月24日)
剰余金増加額又は欠損金減少額	539,374,687	707,259,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,374,687	707,259,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2024/02/22 9:17

#2 注記表（連結）

項目	第34特定期間(自令和 4年11月25日至令和 5年 5月23日)		第35特定期間(自令和 5年 5月24日至令和 5年11月24日)
	分配金	16,479,017円	分配金	15,361,253円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2024/02/22 9:17