純資産
個別
- 2023年5月23日
- 64億8773万
- 2023年11月24日 +1.64%
- 65億9397万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))が日々計上され、毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。2024/02/22 9:17
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料、保管報酬、事務代行報酬、登録および名義書替代行報酬、運営および一般管理費が別途投資先ファンドから支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2024/02/22 9:17
(2023年11月末日現在) ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 291 2,619,680 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/02/22 9:17
・投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.8%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年2.010%程度です。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 1.210%(税抜1.10%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上されます。 投資対象とする投資信託証券 0.8%※ 投資運用等の対価です。 実質的負担 2.010%程度(税込)
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。 - #4 投資リスク（連結）
- 6)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2024/02/22 9:17
7)分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の利子等収入および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、受益者の個別元本によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
(2)リスク管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2024/02/22 9:17
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
3)株式への直接投資は行いません。 - #6 投資対象（連結）
- 純資産総額の10%以上の借入れは行いません。2024/02/22 9:17
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/22 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 96,751,793 1.47 合計(純資産総額) 6,564,564,668 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 6,426,063,551 97.89 親投資信託受益証券 日本 41,749,324 0.64 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 96,751,793 1.47 合計(純資産総額) 6,564,564,668 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。2024/02/22 9:17
(会計方針の変更)委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。 運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。 投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/22 9:17
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第16特定期間末 (2014年 5月23日) 41,607 41,978 0.5614 0.5664 第17特定期間末 (2014年11月25日) 36,193 36,499 0.5908 0.5958 第18特定期間末 (2015年 5月25日) 26,809 26,958 0.5376 0.5406 第19特定期間末 (2015年11月24日) 20,301 20,428 0.4773 0.4803 第20特定期間末 (2016年 5月23日) 15,898 15,954 0.4246 0.4261 第21特定期間末 (2016年11月24日) 14,671 14,723 0.4252 0.4267 第22特定期間末 (2017年 5月23日) 14,155 14,203 0.4448 0.4463 第23特定期間末 (2017年11月24日) 13,315 13,360 0.4466 0.4481 第24特定期間末 (2018年 5月23日) 12,087 12,130 0.4243 0.4258 第25特定期間末 (2018年11月26日) 10,428 10,467 0.3951 0.3966 第26特定期間末 (2019年 5月23日) 9,706 9,743 0.3879 0.3894 第27特定期間末 (2019年11月25日) 9,373 9,409 0.3932 0.3947 第28特定期間末 (2020年 5月25日) 8,136 8,170 0.3581 0.3596 第29特定期間末 (2020年11月24日) 8,037 8,059 0.3685 0.3695 第30特定期間末 (2021年 5月24日) 7,642 7,663 0.3741 0.3751 第31特定期間末 (2021年11月24日) 6,844 6,863 0.3583 0.3593 第32特定期間末 (2022年 5月23日) 6,454 6,472 0.3598 0.3608 第33特定期間末 (2022年11月24日) 6,345 6,362 0.3684 0.3694 第34特定期間末 (2023年 5月23日) 6,487 6,504 0.3937 0.3947 第35特定期間末 (2023年11月24日) 6,593 6,609 0.4293 0.4303 2022年11月末日 6,407 ― 0.3722 ― 12月末日 6,186 ― 0.3612 ― 2023年 1月末日 6,345 ― 0.3733 ― 2月末日 6,357 ― 0.3761 ― 3月末日 6,426 ― 0.3825 ― 4月末日 6,422 ― 0.3868 ― 5月末日 6,506 ― 0.3955 ― 6月末日 6,781 ― 0.4198 ― 7月末日 6,694 ― 0.4188 ― 8月末日 6,687 ― 0.4224 ― 9月末日 6,436 ― 0.4098 ― 10月末日 6,342 ― 0.4084 ― 11月末日 6,564 ― 0.4279 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/22 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,580,470,942 円 Ⅱ 負債総額 15,906,274 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,564,564,668 円 Ⅳ 発行済口数 15,340,706,140 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4279 円 Ⅰ 資産総額 6,580,470,942 円 Ⅱ 負債総額 15,906,274 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,564,564,668 円 Ⅳ 発行済口数 15,340,706,140 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4279 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/22 9:17
(単位:千円) 負債合計 519,036 947,819 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/02/22 9:17
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #13 運用体制（連結）
- 2024/02/22 9:17
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
※上記体制は、2023年11月末のものであり、今後変更となる可能性があります。 - #14 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年11月30日現在です。2024/02/22 9:17
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- 2024/02/22 9:17
- #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- SIM ショートターム・マザー・ファンド2024/02/22 9:17
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 41,749,230 円 Ⅱ 負債総額 5 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,749,225 円 Ⅳ 発行済口数 41,221,687 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0128 円 Ⅰ 資産総額 41,749,230 円 Ⅱ 負債総額 5 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,749,225 円 Ⅳ 発行済口数 41,221,687 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0128 円 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/22 9:17
注記表(令和 5年11月24日現在) 負債合計 5 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年11月30日現在です。2024/02/22 9:17
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
