剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間(自令和 4年11月25日至令和 5年 5月23日)	第35特定期間(自令和 5年 5月24日至令和 5年11月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,668,203	5,632,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,879,678,872	△9,991,286,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	539,374,687	707,259,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,374,687	707,259,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,029,837	45,007,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,029,837	45,007,665
分配金	100,981,482	94,689,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,991,286,881	△8,767,280,948

2024/02/22 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。2024/02/22 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571

2024/02/22 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 5年11月24日現在)
元本	41,221,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,448

注記表

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