剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月24日
- -87億6728万
- 2024年5月23日
- -79億8313万
個別
- 2023年5月23日
- -99億9128万
- 2023年11月24日
- -87億6728万
- 2024年5月23日
- -79億8313万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/23 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,632,937 603,546 期首剰余金又は期首欠損金(△) △9,991,286,881 △8,767,280,948 剰余金増加額又は欠損金減少額 707,259,296 578,660,472 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 707,259,296 578,660,472 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 45,007,665 40,417,161 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 45,007,665 40,417,161 分配金 94,689,461 88,731,533 期末剰余金又は期末欠損金(△) △8,767,280,948 △7,983,131,771 - #2 注記表（連結）
- デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2024/08/23 9:00 - #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/08/23 9:00資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #4 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/08/23 9:00
注記表(単位:円) 元本 41,221,687 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 491,849
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