有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/24-2024/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,675,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,433,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,168,241,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,103,196,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4374 | 円 |
(参考)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,712,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,712,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,221,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
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