有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,521,805,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,070,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,511,734,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,484,128,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5216 | 円 |
(参考)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,987,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,987,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,221,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
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