有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/24-2025/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,665,748,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,856,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,658,891,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,036,241,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5108 | 円 |
(参考)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,849,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,849,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,221,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
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