有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/04/02)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月2日現在 | 第2期 2024年4月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 316,438,207 | 511,574,990 | |||
| 投資証券 | 3,922,422,628 | 4,732,231,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 | |||
| 資産合計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42,999,996 | - | |||
| 未払収益分配金 | 153,361,559 | 443,080,632 | |||
| 未払解約金 | 16,839 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 315,705 | 513,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,576,979 | 26,973,442 | |||
| その他未払費用 | 118,315 | 192,572 | |||
| 流動負債合計 | 213,389,393 | 470,760,384 | |||
| 負債合計 | 213,389,393 | 470,760,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,834,038,983 | ※1 4,028,005,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,433,458 | 745,041,600 | |||
| (分配準備積立金) | - | 496,798,985 | |||
| 元本等合計 | 4,025,472,441 | 4,773,047,351 | |||
| 純資産合計 | 4,025,472,441 | 4,773,047,351 | |||
| 負債純資産合計 | 4,238,861,834 | 5,243,807,735 | |||
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