有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/03-2025/04/02)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年10月2日現在 | 第4期 2025年4月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,681,328 | 60,519,500 | |||
| 投資証券 | 4,366,239,061 | 3,462,695,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 37,900,013 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,479,821,402 | 3,523,215,594 | |||
| 資産合計 | 4,479,821,402 | 3,523,215,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,834,594 | 112 | |||
| 未払受託者報酬 | 521,691 | 438,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,391,696 | 23,030,072 | |||
| その他未払費用 | 195,561 | 164,401 | |||
| 流動負債合計 | 68,943,542 | 23,633,212 | |||
| 負債合計 | 68,943,542 | 23,633,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,757,788,511 | ※1 3,119,774,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,089,349 | 379,808,244 | |||
| (分配準備積立金) | 403,724,536 | 321,733,732 | |||
| 元本等合計 | 4,410,877,860 | 3,499,582,382 | |||
| 純資産合計 | 4,410,877,860 | 3,499,582,382 | |||
| 負債純資産合計 | 4,479,821,402 | 3,523,215,594 | |||
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