- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/03-2026/04/02)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年10月2日現在 | 第6期 2026年4月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,295,142 | 73,101,452 | |||
| 投資証券 | 3,072,358,036 | 2,763,377,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,006 | |||
| 流動資産合計 | 3,280,654,181 | 2,836,479,678 | |||
| 資産合計 | 3,280,654,181 | 2,836,479,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,895,104 | 22,097,644 | |||
| 未払解約金 | 844,647 | 5,487,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,054 | 334,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,325,027 | 17,549,713 | |||
| その他未払費用 | 137,949 | 125,270 | |||
| 流動負債合計 | 165,570,781 | 45,594,797 | |||
| 負債合計 | 165,570,781 | 45,594,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,634,456,444 | ※1 2,209,764,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,626,956 | 581,120,419 | |||
| (分配準備積立金) | 258,388,415 | 387,543,938 | |||
| 元本等合計 | 3,115,083,400 | 2,790,884,881 | |||
| 純資産合計 | 3,115,083,400 | 2,790,884,881 | |||
| 負債純資産合計 | 3,280,654,181 | 2,836,479,678 | |||
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