有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/03-2025/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年4月2日現在 | 第5期 2025年10月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,519,500 | 208,295,142 | |||
| 投資証券 | 3,462,695,093 | 3,072,358,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,003 | |||
| 流動資産合計 | 3,523,215,594 | 3,280,654,181 | |||
| 資産合計 | 3,523,215,594 | 3,280,654,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 144,895,104 | |||
| 未払解約金 | 112 | 844,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,627 | 368,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,030,072 | 19,325,027 | |||
| その他未払費用 | 164,401 | 137,949 | |||
| 流動負債合計 | 23,633,212 | 165,570,781 | |||
| 負債合計 | 23,633,212 | 165,570,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,119,774,138 | ※1 2,634,456,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,808,244 | 480,626,956 | |||
| (分配準備積立金) | 321,733,732 | 258,388,415 | |||
| 元本等合計 | 3,499,582,382 | 3,115,083,400 | |||
| 純資産合計 | 3,499,582,382 | 3,115,083,400 | |||
| 負債純資産合計 | 3,523,215,594 | 3,280,654,181 | |||
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