- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/03-2024/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年4月2日現在 | 第3期 2024年10月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 511,574,990 | 75,681,328 | |||
| 投資証券 | 4,732,231,746 | 4,366,239,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 37,900,013 | |||
| 流動資産合計 | 5,243,807,735 | 4,479,821,402 | |||
| 資産合計 | 5,243,807,735 | 4,479,821,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 443,080,632 | - | |||
| 未払解約金 | - | 40,834,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 513,738 | 521,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,973,442 | 27,391,696 | |||
| その他未払費用 | 192,572 | 195,561 | |||
| 流動負債合計 | 470,760,384 | 68,943,542 | |||
| 負債合計 | 470,760,384 | 68,943,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,028,005,751 | ※1 3,757,788,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,041,600 | 653,089,349 | |||
| (分配準備積立金) | 496,798,985 | 403,724,536 | |||
| 元本等合計 | 4,773,047,351 | 4,410,877,860 | |||
| 純資産合計 | 4,773,047,351 | 4,410,877,860 | |||
| 負債純資産合計 | 5,243,807,735 | 4,479,821,402 | |||
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