日本企業社債ファンド2023-05

第3期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)
【閲覧】

個別

2025年6月20日
789万
2026年6月22日 +238.61%
2674万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)73,185,268120,007,810
剰余金減少額又は欠損金増加額7,899,06026,746,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,899,06026,746,904
分配金※2 -※2 -
2026/09/15 9:18

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