半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年5月末日 | 54,093,535,084 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2023年6月末日 | 74,807,623,923 | ― | 1.0523 | ― | |
| 2023年7月末日 | 86,403,402,876 | ― | 1.0824 | ― | |
| 2023年8月末日 | 90,464,338,002 | ― | 1.0900 | ― | |
| 2023年9月末日 | 90,103,645,099 | ― | 1.0647 | ― | |
| 2023年10月末日 | 88,361,961,203 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2023年11月末日 | 91,898,487,836 | ― | 1.0745 | ― |
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