有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/15-2026/05/14)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2024年5月14日) | 97,301,790,469 | 98,997,068,017 | 1.2053 | 1.2263 |
| 2期 | (2025年5月14日) | 62,828,668,932 | 63,941,737,297 | 1.1854 | 1.2064 |
| 3期 | (2026年5月14日) | 62,928,374,316 | 63,829,755,206 | 1.5359 | 1.5579 |
| 2025年5月末日 | 62,388,917,595 | ― | 1.1971 | ― | |
| 2025年6月末日 | 62,800,093,432 | ― | 1.2255 | ― | |
| 2025年7月末日 | 61,617,046,178 | ― | 1.2550 | ― | |
| 2025年8月末日 | 63,158,921,722 | ― | 1.3359 | ― | |
| 2025年9月末日 | 62,458,206,756 | ― | 1.3527 | ― | |
| 2025年10月末日 | 61,308,385,693 | ― | 1.3549 | ― | |
| 2025年11月末日 | 62,839,275,017 | ― | 1.4148 | ― | |
| 2025年12月末日 | 61,721,428,713 | ― | 1.4109 | ― | |
| 2026年1月末日 | 62,141,234,675 | ― | 1.4425 | ― | |
| 2026年2月末日 | 66,938,869,806 | ― | 1.5723 | ― | |
| 2026年3月末日 | 59,760,306,216 | ― | 1.4138 | ― | |
| 2026年4月末日 | 62,224,369,663 | ― | 1.5097 | ― | |
| 2026年5月末日 | 64,188,578,945 | ― | 1.5705 | ― |
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