有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/15-2025/05/14)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2024年5月14日) | 97,301,790,469 | 98,997,068,017 | 1.2053 | 1.2263 |
| 2期 | (2025年5月14日) | 62,828,668,932 | 63,941,737,297 | 1.1854 | 1.2064 |
| 2024年5月末日 | 96,741,371,857 | ― | 1.2070 | ― | |
| 2024年6月末日 | 97,371,271,662 | ― | 1.2514 | ― | |
| 2024年7月末日 | 93,483,168,764 | ― | 1.2394 | ― | |
| 2024年8月末日 | 89,022,692,947 | ― | 1.2056 | ― | |
| 2024年9月末日 | 84,903,632,608 | ― | 1.1952 | ― | |
| 2024年10月末日 | 81,175,502,852 | ― | 1.2082 | ― | |
| 2024年11月末日 | 76,226,729,887 | ― | 1.1950 | ― | |
| 2024年12月末日 | 74,403,776,659 | ― | 1.2243 | ― | |
| 2025年1月末日 | 70,881,382,976 | ― | 1.2060 | ― | |
| 2025年2月末日 | 65,473,912,010 | ― | 1.1593 | ― | |
| 2025年3月末日 | 64,332,794,256 | ― | 1.1619 | ― | |
| 2025年4月末日 | 63,160,295,015 | ― | 1.1722 | ― | |
| 2025年5月末日 | 62,388,917,595 | ― | 1.1971 | ― |
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