有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2024年5月14日) | 97,301,790,469 | 98,997,068,017 | 1.2053 | 1.2263 |
| 2023年5月末日 | 54,093,535,084 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2023年6月末日 | 74,807,623,923 | ― | 1.0523 | ― | |
| 2023年7月末日 | 86,403,402,876 | ― | 1.0824 | ― | |
| 2023年8月末日 | 90,464,338,002 | ― | 1.0900 | ― | |
| 2023年9月末日 | 90,103,645,099 | ― | 1.0647 | ― | |
| 2023年10月末日 | 88,361,961,203 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2023年11月末日 | 91,898,487,836 | ― | 1.0745 | ― | |
| 2023年12月末日 | 93,419,872,363 | ― | 1.0976 | ― | |
| 2024年1月末日 | 96,353,333,690 | ― | 1.1400 | ― | |
| 2024年2月末日 | 99,256,238,339 | ― | 1.1950 | ― | |
| 2024年3月末日 | 101,376,379,155 | ― | 1.2370 | ― | |
| 2024年4月末日 | 99,406,111,099 | ― | 1.2250 | ― | |
| 2024年5月末日 | 96,741,371,857 | ― | 1.2070 | ― |
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